Chiliz

Текущее состояние: Chiliz торгуется по цене $0.014430 с рыночной капитализацией $0.2 billion (ранг #106). Цена изменилась на -3.54% за последние 24 часа и на -11.60% за 7 дней; изменение за 30 дней составляет -22.60%, а за 90 дней — -70.06%.

Позиция в цикле: Падение более чем на 70% от последнего максимума цикла ставит актив в глубокую медвежью территорию, где восстановление исторически требовало нового катализатора спроса, а не простого возврата к среднему.

Волатильность и структура: Реализованная волатильность за 30 дней 58.6% в годовом исчислении умеренная для актива такого размера. Наш композитный многогранный индекс силы цены показывает слабый результат (16/100), находясь в структурно слабом состоянии, значительно снижаясь на каждом горизонте, который имеет значение.

Чтобы поместить CHZ в более широкий рынок, его корреляции доходности за 90 дней по сравнению с двумя другими крупнейшими слоями -1 показывают, торгуется ли он как бета крипто-рынка или на своих собственных драйверах. Показатели Пирсона по ежедневным логарифмическим доходностям:

• Bitcoin reference: +0.29 — a weak positive relationship.
• Ethereum reference: +0.36 — a weak positive relationship.
• Solana reference: +0.40 — a weak positive relationship.

Когда актив сильно коррелирует с несколькими крупными валютами, он в основном торгуется как рыночный бета-коэффициент — крупные капитализации задают направление, и самостоятельная переоценка оказывается труднодостижимой. Слабые или отрицательные корреляции вместо этого сигнализируют о идосинкратических силах (собственные новости, ротация секторов, изменения нарратива), способных приносить доходы, которые не разделяет более широкий рынок.

Chiliz (CHZ) is криптовалюта, торгуемая на мировых рынках цифровых активов. It trades at $0.0144 по состоянию на последнее обновление, с 24-часовым движением вниз 3.54%, что ставит его на ранг #194 по рыночной капитализации среди всех перечисленных цифровых активов. Текущая рыночная капитализация Chiliz составляет $152.47M, цифру, используемую трейдерами, аналитиками и институциональными desks для оценки относительной ликвидности и риска на крипторынке.

На этой странице вы найдёте живую панель, обновляемую ежедневно, которая отслеживает Chiliz по нескольким источникам данных — история цен за несколько лет, on-chain активность при наличии, фундаментальные показатели (циркулирующее предложение и разводнение), топ-биржи по объёму, технический анализ со скользящими средними и RSI, а также алгоритмический краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогноз. Все цифры взяты из публичных API и кэшируются локально; ничто здесь не является инвестиционной рекомендацией.

Chiliz — это цифровой актив, который можно хранить в криптовалютных кошельках и торговать на биржах по всему миру. Вместо того чтобы утверждать механизм, которого у этого токена может не быть, анализ ниже сосредоточен на его измеримом рыночном профиле — истории цен, предложении, ликвидности и моментуме.

По рыночной капитализации Chiliz занимает место #106 — актив средней капитализации в широком топе 250. По сути, все предложение CHZ уже выпущено — примерно 10.57B из 10.00B капитала находятся в обращении — поэтому будущая инфляция не является фактором. В настоящее время он торгуется примерно на 98% ниже своего исторического максимума $0.8912, установленного в марте 2021.

Chiliz осуществляется на публичном блокчейне, с правом собственности, зарегистрированным против криптографических адресов, а не личных идентичностей. Его график предложения и основные параметры определяются в программном обеспечении и изменяются только путем координации между людьми, которые управляют сетью — нет центрального оператора.

По рыночной капитализации Chiliz занимает место #106 — актив средней капитализации в широком топе 250. По сути, все предложение CHZ уже выпущено — примерно 10.57B из 10.00B капитала находятся в обращении — поэтому будущая инфляция не является фактором. В настоящее время он торгуется примерно на 98% ниже своего исторического максимума $0.8912, установленного в марте 2021.

Chiliz используется для передачи ценности, расчетов в блокчейне и доступа к любому приложению или экосистеме, которую поддерживает его протокол. Поскольку полезность сильно варьируется среди проектов этого типа, наиболее надежным показателем актива являются его рыночные данные — ликвидность, динамика предложения и ценовое поведение — представленные в другом месте на этой странице.

Суточный оборот необычно высок и составляет примерно 14% от рыночной капитализации ($21.88M торгуется за 24 часов), что отражает активный новостной или торговый цикл.

Токеномика Chiliz сочетает в себе график поставок, текущее обращающееся предложение и взаимосвязь между рыночной капитализацией и полностью разведенной оценкой. При более чем 99% выпущенных максимальных поставок давление на будущее эмиссионное предложение фактически равно нулю — кривая предложения теперь плоская, и накопление стоимости должно происходить за счет принятия сети, а не за счет механики графика поставок.

Помогают ли токеномика или вредят, сводится к накоплению стоимости против размывания — сжигание сборов, реинвестированный доход от стекинга и рост TVL с одной стороны, запланированные эмиссии с другой. Благоприятный баланс позволяет цене расти без ажиотажа; неблагоприятный означает, что актив должен продолжать привлекать спрос, чтобы поглотить эмиссию.

На макроуровне переменные, которые больше всего влияют на этот класс активов, — это направление процентных ставок в США, предложение долларовой ликвидности и состояние глобального аппетита к риску. Криптовалюта ведет себя как актив с длительным сроком, высокой бета-вероятностью: она, как правило, растет, когда реальные доходности падают и доллар ослабевает, и распродается, когда ликвидность сжимается.

Для контекста между активами следите за долларом (ветер в лицо, когда он укрепляется), долгосрочными доходностями по казначейским облигациям (дисконтная ставка на риск), золотом (иногда сопутствующий в нарративах о девальвации валюты) и S&P 500 (часто коррелирует с крипто на колебаниях, вызванных ликвидностью, хотя крипто обычно считается некоррелированным).

Для Chiliz конкретно макро-переменная, которая эмпирически чаще всего приводила к изменению цены, — это глобальная ликвидность криптовалютного рынка — проксированная общим предложением стейблкоинов, открытым интересом по фьючерсам и объемами на биржах. Когда они расширяются, CHZ, как правило, следует за ними; когда они сокращаются, связь обычно разворачивается. С относительно слабой корреляцией 90-дня с BTC на уровне +0.29, CHZ демонстрировал более идосинкратическое поведение цены, чем средний крупный капитал — его собственные катализаторы могут иметь такое же значение, как и широкая ликвидная волна.

Общие риски криптовалют применимы: высокая волатильность (двузначные ежедневные изменения — обычное дело), неопределенность в регулировании, риски обмена и хранения, а также риски выполнения, специфичные для проекта. У меньшего или менее устоявшегося актива ликвидность может быть низкой — это означает, что крупные заказы больше влияют на цену, а выходы в стрессовых ситуациях могут быть дорогими. Соответственно определяйте размеры позиций и никогда не вкладывайте больше, чем можете позволить себе потерять.