Decentraland

Текущее состояние: Decentraland торгуется по цене $0.084500 с рыночной капитализацией $0.2 billion (ранг #201). Цена изменилась на +8.75% за последние 24 часа и увеличилась на +3.40% за 7 дней; 30-дневное изменение составляет +14.10%, а 90-дневное — +14.34%.

Позиция в цикле: Находясь более чем на 70% ниже своего предыдущего пикового значения, актив находится глубоко в зоне снижения после пика — зоне, связанной с поздними стадиями медвежьих фаз или постоянным понижением рейтинга.

Волатильность и структура: 30-дневная реализованная волатильность 59.8% в годовом исчислении умеренная для актива такого размера. Наш составной многогранный индекс силы цены показывает Нейтральный (43/100), при этом временные рамки тянут в разные стороны и нет четкого направленного сигнала.

Смотря за пределами только Bitcoin, насколько близко MANA отслеживает следующие два крупнейших layer-1 за 90 дней, указывает, является ли он в основном рыночным бета или чем-то более независимым. Корреляции дневных логарифмических доходностей:

• Bitcoin reference: +0.54 — a moderate positive relationship.
• Ethereum reference: +0.51 — a moderate positive relationship.
• Solana reference: +0.46 — a moderate positive relationship.

Сильная корреляция с несколькими ссылками обычно указывает на то, что актив торгуется в первую очередь как бета-версия крипторынка — движения в BTC/ETH/SOL определяют большую часть ценового действия, и захват отдельного альфа сложнее. Слабые или отрицательные корреляции указывают на идосинкратические факторы (новости, специфичные для проекта, ротация секторов внутри криптоиндустрии или изменения нарратива), которые могут приносить доходы, не коррелирующие с более широким рынком.

Decentraland (MANA) is криптовалюта, торгуемая на мировых рынках цифровых активов. It trades at $0.0845 По последнему обновлению, с 24-часовым движением вверх 8.75%, он занимает ранг #213 по рыночной капитализации среди всех перечисленных цифровых активов. Текущая рыночная капитализация Decentraland составляет $166.44M, цифру, используемую трейдерами, аналитиками и институциональными desks для оценки относительной ликвидности и риска на крипторынке.

На этой странице вы найдёте живую панель, обновляемую ежедневно, которая отслеживает Decentraland по нескольким источникам данных — история цен за несколько лет, on-chain активность при наличии, фундаментальные показатели (циркулирующее предложение и разводнение), топ-биржи по объёму, технический анализ со скользящими средними и RSI, а также алгоритмический краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогноз. Все цифры взяты из публичных API и кэшируются локально; ничто здесь не является инвестиционной рекомендацией.

Decentraland — это игровой или метаверс токен: его ценность связана с игрой, виртуальным миром или игровой экосистемой, где токен используется для игровых активов, вознаграждений, управления или доступа.

По рыночной капитализации Decentraland занимает место под номером #201 — это актив средней капитализации в широком топе 250. Его фокус — метавселенная / виртуальные миры, и он был запущен в 2017. Около 90% от максимального предложения MANA в настоящее время находится в обращении (1.97B из 2.19B), оставляя умеренный поток эмиссии еще впереди. В настоящее время он торгуется примерно на 99% ниже своего исторического максимума в $5.85, установленного в ноябре 2021.

Decentraland связывает полезность токена с игрой или виртуальным миром: это может быть внутриигровая валюта, актив управления экосистемой или уровень расчетов для предметов, принадлежащих игрокам (часто NFT). Токен, как правило, отслеживает вовлеченность игроков и релизы контента гораздо больше, чем широкие рыночные технические показатели — успешное обновление или партнерство может переоценить его независимо от движений на крипторынке.

По рыночной капитализации Decentraland занимает место под номером #201 — это актив средней капитализации в широком топе 250. Его фокус — метавселенная / виртуальные миры, и он был запущен в 2017. Около 90% от максимального предложения MANA в настоящее время находится в обращении (1.97B из 2.19B), оставляя умеренный поток эмиссии еще впереди. В настоящее время он торгуется примерно на 99% ниже своего исторического максимума в $5.85, установленного в ноябре 2021.

Decentraland используется внутри своей экосистемы — для покупки и торговли игровыми предметами, получения вознаграждений за игру, управления экономикой игры и (в проектах метавселенной) приобретения виртуальной земли или активов. Основной вопрос для держателей заключается в том, сохраняет ли основная игра вовлеченную, платящую базу игроков.

Суточный объем составляет около 4.4% от рыночной капитализации ($7.40M за последние 24 часа), что находится в нормальном диапазоне для монеты такого размера и поддерживает упорядоченные входы и выходы.

Чтобы ознакомиться с токеномикой Decentraland, посмотрите на график эмиссии, долю объема, уже находящегося в обращении, и разрыв между рыночной капитализацией и полностью разведенной оценкой. При 89.8% из максимального объема, уже выпущенного, оставшаяся эмиссия составляет относительно небольшую долю от общего потенциального объема. Давление на продажу от будущей эмиссии, следовательно, ограничено. Полностью разведенная оценка (FDV) $0.2 billion составляет 1.1× текущей рыночной капитализации в обращении $0.2 billion. Чем шире это соотношение, тем больше давление эмиссии испытывает актив — структурное сопротивление оценке, с которым зрелые активы, такие как Bitcoin, не сталкиваются, но с которым обычно сталкиваются активы на ранних стадиях.

Помогают ли токеномика или вредят, сводится к накоплению стоимости против размывания — сжигание сборов, реинвестированный доход от стекинга и рост TVL с одной стороны, запланированные эмиссии с другой. Благоприятный баланс позволяет цене расти без ажиотажа; неблагоприятный означает, что актив должен продолжать привлекать спрос, чтобы поглотить эмиссию.

Макроэкономическая обстановка для криптоактивов определяется курсом Федеральной резервной системы, траекторией долларовой ликвидности и сворачиванием (или несворачиванием) пост-2020 расширения денежной массы M2. Криптовалюта — особенно Bitcoin — исторически наиболее сильно реагировала на изменения в глобальном режиме ликвидности, с фазами риска, совпадающими с падением реальных доходностей и ослаблением доллара, и фазами безриска наоборот.

Кросс-активные взаимосвязи, за которыми стоит следить: индекс доллара (DXY), исторически обратно коррелирующий с криптовалютами на более длительных временных интервалах; доходность казначейских облигаций на 10 лет, индикатор стоимости рискованного капитала; золото, которое иногда имеет "монетарное хеджирование" с Биткойном во время изменений режимов; и S&P 500, который во время движений, вызванных ликвидностью, часто перекликается с криптовалютами, несмотря на нарратив "некоррелированности".

Сужая до Decentraland, наиболее чистым ведущим сигналом обычно была крипто-родная ликвидность — совокупная тенденция в предложении стейблкоинов, открытом интересе по фьючерсам и обороте на бирже. Когда этот пул капитала в блокчейне растет, MANA, как правило, также растет; когда он истощается, движение обычно идет в обратном направлении. Учитывая 90-дневную корреляцию с BTC на уровне +0.54, краткосрочная макро-чувствительность MANA будет аналогична таковой у Bitcoin — в первую очередь, движимая теми же условиями ликвидности и потоками рисковых активов.

Риски игровых токенов: зависимость от одной игры или студии, удерживающей игроков, история бумов и спадов экономик play-to-earn (вознаграждения, основанные на эмиссии токенов, которые обрушиваются, когда рост новых пользователей останавливается), зависимость от ликвидности NFT и риск исполнения на длительных сроках разработки игр. Риски крипторынка и регулирования применимы сверху.