1INCH

Текущее состояние: 1INCH торгуется по цене $0.068696 с рыночной капитализацией $0.1 billion (ранг #231). Цена изменилась на -2.91% за последние 24 часов и на -8.80% за 7 дней; 30-дневное изменение составляет -24.09%, а 90-дневное — +0.00%.

Позиция в цикле: Находясь более чем на 70% ниже своего предыдущего пикового значения, актив находится глубоко в зоне снижения после пика — зоне, связанной с поздними стадиями медвежьих фаз или постоянным понижением рейтинга.

Волатильность и структура: 30-дневная реализованная волатильность в —% в годовом исчислении в настоящее время не поддается расчету для актива такого размера. Наш составной многогранный индекс Силы Цены показывает Нейтральный (48/100), с смешанным многогранным профилем и без четкой направленности.

1INCH (1INCH) is криптовалюта, торгуемая на мировых рынках цифровых активов. It trades at $0.0687 по состоянию на последнее обновление, с 24-часовым движением вниз 2.91%, что ставит его на ранг #271 по рыночной капитализации среди всех перечисленных цифровых активов. Текущая рыночная капитализация 1INCH составляет $96.52M, цифру, используемую трейдерами, аналитиками и институциональными desks для оценки относительной ликвидности и риска на крипторынке.

На этой странице вы найдёте живую панель, обновляемую ежедневно, которая отслеживает 1INCH по нескольким источникам данных — история цен за несколько лет, on-chain активность при наличии, фундаментальные показатели (циркулирующее предложение и разводнение), топ-биржи по объёму, технический анализ со скользящими средними и RSI, а также алгоритмический краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогноз. Все цифры взяты из публичных API и кэшируются локально; ничто здесь не является инвестиционной рекомендацией.

1INCH предоставляет держателям право голоса в одном из устоявшихся DeFi-протоколов. Ценность токена зависит от доходов протокола, TVL, роста пользователей и надежности процесса управления. Рассматривайте токен как долю в протоколе.

1INCH в настоящее время занимает #231 место по рыночной капитализации, что делает его активом средней капитализации в широком топе 250. Около 94% от максимального предложения 1INCH находится в обращении сегодня (1.41B из 1.50B), оставляя умеренный поток эмиссии еще впереди. В настоящее время он торгуется примерно на 99% ниже своего исторического максимума $8.65, установленного в октябре 2021.

1INCH это токен управления DeFi: владение токеном даёт право голоса по параметрам базового протокола (комиссии, листинговые активы, распределение казны) и в некоторых случаях долю в доходах протокола. Стоимость токена отслеживает полезность и доходы протокола — а не цену какого-либо базового актива.

1INCH в настоящее время занимает #231 место по рыночной капитализации, что делает его активом средней капитализации в широком топе 250. Около 94% от максимального предложения 1INCH находится в обращении сегодня (1.41B из 1.50B), оставляя умеренный поток эмиссии еще впереди. В настоящее время он торгуется примерно на 99% ниже своего исторического максимума $8.65, установленного в октябре 2021.

Основные случаи использования: участие в управлении (голосование по изменениям параметров), распределение сборов или возвратов в протоколах, которые распределяют доход среди стейкеров, обеспечение на кредитных рынках (для основных токенов) и участие в росте основного протокола.

Токеномика 1INCH сочетает в себе график эмиссии, текущий обращающийся объем и соотношение между рыночной капитализацией в обращении и полностью размытым значением. При 93.7% из максимального объема, уже выпущенного, оставшаяся эмиссия составляет относительно небольшую долю от общего потенциального объема. Таким образом, давление на продажу из-за будущей эмиссии ограничено. Полностью размытое значение (FDV) $0.1 billion составляет 1.1× текущей рыночной капитализации в обращении $0.1 billion. Чем шире это соотношение, тем больше эмиссионное давление испытывает актив — структурное препятствие для оценки, с которым не сталкиваются зрелые активы, такие как Bitcoin, но с которым обычно сталкиваются активы на ранних стадиях.

Для построения тезиса актуальный вопрос заключается в том, превышает ли механизм накопления структурной стоимости (сжигание сборов, реинвестирование дохода от стейкинга, дефляционные механики предложения, рост TVL экосистемы) структурное давление эмиссии. Когда это происходит, цена, как правило, постепенно растет на протяжении нескольких кварталов, даже без спекулятивного импульса; когда этого не происходит, актив обычно требует постоянного спроса, основанного на нарративе, чтобы поглотить эмиссию.

На макроуровне переменные, которые больше всего влияют на этот класс активов, — это направление процентных ставок в США, предложение долларовой ликвидности и состояние глобального аппетита к риску. Криптовалюта ведет себя как актив с длительным сроком, высокой бета-вероятностью: она, как правило, растет, когда реальные доходности падают и доллар ослабевает, и распродается, когда ликвидность сжимается.

Для контекста между активами следите за долларом (ветер в лицо, когда он укрепляется), долгосрочными доходностями по казначейским облигациям (дисконтная ставка на риск), золотом (иногда сопутствующий в нарративах о девальвации валюты) и S&P 500 (часто коррелирует с крипто на колебаниях, вызванных ликвидностью, хотя крипто обычно считается некоррелированным).

Для 1INCH конкретно макроэкономическая переменная, которая эмпирически чаще всего влияет на цену, это глобальная ликвидность крипторынка — измеряемая по общему предложению стейблкоинов, открытым интересам по фьючерсам и объемам на биржах. Когда они увеличиваются, 1INCH, как правило, следует за ними; когда они сокращаются, связь обычно меняется.

Конкретные риски: риск эксплуатации протокола (дефект в смарт-контрактах может уничтожить казну и размыть токен), атаки на управление (враждебные участники, приобретающие голосующую силу), зависимость доходов от более широких активностей DeFi (циклическая), конкурентное давление со стороны соперничающих протоколов и регуляторная неопределенность вокруг классификации токенов управления.