1INCH

Текущее состояние: 1INCH торгуется по цене $0.084384 с рыночной капитализацией $0.1 billion (ранг #231). Цена изменилась на +0.00% за последние 24 часов и на +2.30% за 7 дней; 30-дневное изменение составляет +15.10%, а 90-дневное — +0.00%.

Позиция в цикле: Находясь более чем на 70% ниже своего предыдущего пикового значения, актив находится глубоко в зоне снижения после пика — зоне, связанной с поздними стадиями медвежьих фаз или постоянным понижением рейтинга.

Волатильность и структура: 30-дневная реализованная волатильность 46.9% в годовом исчислении умеренная для актива такого размера. Наш составной многогранный индекс силы цен считывает Нейтрально (52/100), с смешанным многогранным профилем и без четкого направленного уклона.

Смотря за пределы только Bitcoin, насколько близко 1INCH отслеживает следующие два крупнейших layer-1 за 90 дней, указывает, является ли он в основном рыночным бета или чем-то более независимым. Корреляции по дневным логарифмическим доходностям:

• Bitcoin reference: -0.05 — a minimal negative relationship.
• Ethereum reference: +0.03 — a minimal positive relationship.
• Solana reference: +0.07 — a minimal positive relationship.

Высокая корреляция по нескольким ссылкам обычно означает, что актив в основном является бета-версией крипто-рынка: когда BTC, ETH и SOL движутся, он тоже движется, и независимый альфа-трейд трудно найти. Низкие или отрицательные показатели указывают на его собственные драйверы — новости, специфичные для проекта, ротация внутри крипто-сектора или изменения нарратива — которые могут отделить его от широкого рынка.

1INCH (1INCH) is криптовалюта, торгуемая на мировых рынках цифровых активов. It trades at $0.0844 По последнему обновлению, с 24-часовым движением вверх 0.00%, он занимает ранг #231 по рыночной капитализации среди всех перечисленных цифровых активов. Текущая рыночная капитализация 1INCH составляет $118.61M, цифру, используемую трейдерами, аналитиками и институциональными desks для оценки относительной ликвидности и риска на крипторынке.

На этой странице вы найдёте живую панель, обновляемую ежедневно, которая отслеживает 1INCH по нескольким источникам данных — история цен за несколько лет, on-chain активность при наличии, фундаментальные показатели (циркулирующее предложение и разводнение), топ-биржи по объёму, технический анализ со скользящими средними и RSI, а также алгоритмический краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогноз. Все цифры взяты из публичных API и кэшируются локально; ничто здесь не является инвестиционной рекомендацией.

1INCH предоставляет держателям право голоса в одном из устоявшихся DeFi-протоколов. Ценность токена зависит от доходов протокола, TVL, роста пользователей и надежности процесса управления. Рассматривайте токен как долю в протоколе.

1INCH в настоящее время занимает #231 место по рыночной капитализации, что делает его активом средней капитализации в широком топе 250. Около 94% от максимального предложения 1INCH находится в обращении сегодня (1.41B из 1.50B), оставляя умеренный поток эмиссии еще впереди. В настоящее время он торгуется примерно на 99% ниже своего исторического максимума $8.65, установленного в октябре 2021.

1INCH это токен управления DeFi: владение токеном даёт право голоса по параметрам базового протокола (комиссии, листинговые активы, распределение казны) и в некоторых случаях долю в доходах протокола. Стоимость токена отслеживает полезность и доходы протокола — а не цену какого-либо базового актива.

1INCH в настоящее время занимает #231 место по рыночной капитализации, что делает его активом средней капитализации в широком топе 250. Около 94% от максимального предложения 1INCH находится в обращении сегодня (1.41B из 1.50B), оставляя умеренный поток эмиссии еще впереди. В настоящее время он торгуется примерно на 99% ниже своего исторического максимума $8.65, установленного в октябре 2021.

Основные случаи использования: участие в управлении (голосование по изменениям параметров), распределение сборов или возвратов в протоколах, которые распределяют доход среди стейкеров, обеспечение на кредитных рынках (для основных токенов) и участие в росте основного протокола.

Суточный объем составляет около 5.9% от рыночной капитализации ($6.96M за последние 24 часа), что находится в нормальном диапазоне для монеты такого размера и поддерживает упорядоченные входы и выходы.

История предложения для 1INCH сводится к трем вещам: как токены выпускаются со временем, сколько сейчас находится в обращении и насколько высока полная разбавленная оценка по сравнению с рыночной капитализацией в обращении. При 93.7% из максимального предложения, уже выпущенного, оставшийся выпуск является относительно небольшой долей от общего потенциального предложения. Таким образом, давление на продажу от будущего выпуска ограничено. Полная разбавленная оценка (FDV) $0.1 billion составляет 1.1× текущей рыночной капитализации в обращении $0.1 billion. Чем шире это соотношение, тем больше давление от выпуска, с которым сталкивается актив — структурное препятствие для оценки, с которым зрелые активы, такие как Bitcoin, не сталкиваются, но с которым обычно сталкиваются активы на ранних стадиях.

Вопрос, который имеет значение для долгосрочного взгляда, прост: происходит ли накопление ценности (сжигание, реинвестирование дохода от стейкинга, дефляционные механизмы, растущий TVL экосистемы) раньше нового выпуска или позже? Если раньше, цена может тихо накапливаться; если позже, она зависит от постоянного свежего спроса, чтобы поглотить предложение.

Макроэкономическая картина для цифровых активов зависит от трех факторов — политики Федеральной резервной системы, пути ликвидности доллара и общего настроения по риску. Исторически весь класс активов тесно следил за глобальным циклом ликвидности, расширяясь в условиях смягчения и сокращаясь, когда финансовые условия ужесточаются.

Несколько традиционных рынков служат полезными перекрестными проверками: сильный доллар (DXY) обычно оказывает давление на криптовалюту; растущие 10-летние доходности казначейских облигаций увеличивают стоимость удержания риска; золото иногда торгуется как параллельное хеджирование с твердыми деньгами; и акции США часто движутся в унисон с криптовалютой, когда движущей силой является ликвидность, а не фундаментальные факторы.

Сужаясь до 1INCH, самый чистый ведущий сигнал обычно был связан с крипто-ликвидностью — комбинированный тренд в предложении стейблкоинов, открытом интересе по фьючерсам и обороте на бирже. Когда этот пул ончейн капитала растет, 1INCH, как правило, также растет; когда он истощается, движение обычно идет в обратном направлении. С относительно слабой 90-дневной корреляцией с BTC на уровне -0.05, 1INCH демонстрировал более идосинкратическое ценовое поведение, чем средняя крупная капитализация — его собственные катализаторы могут иметь такое же значение, как и широкий поток ликвидности.

Конкретные риски: риск эксплуатации протокола (дефект в смарт-контрактах может уничтожить казну и размыть токен), атаки на управление (враждебные участники, приобретающие голосующую силу), зависимость доходов от более широких активностей DeFi (циклическая), конкурентное давление со стороны соперничающих протоколов и регуляторная неопределенность вокруг классификации токенов управления.