Vaulta

Текущее состояние: Vaulta торгуется по цене $0.089908 с рыночной капитализацией $0.1 billion (ранг #235). Цена изменилась на +17.47% за последние 24 часа и на +5.80% за 7 дней; изменение за 30 дней составляет +23.20%, а за 90 дней — -3.09%.

Позиция в цикле: Актив торгуется глубоко в режиме пост-пикового снижения, более чем 70% ниже своего предыдущего максимума цикла — типично для условий медвежьего рынка на поздних стадиях или активов, которые были постоянно переоценены вниз.

Волатильность и структура: 30-дневная реализованная волатильность 53.6% в годовом исчислении умеренная для актива такого размера. Наш составной многогранный индекс силы цены показывает Нейтральный (49/100), при этом временные рамки тянут в разные стороны и нет четкого направленного сигнала.

Смотря за пределами только Bitcoin, насколько близко A отслеживает следующие два крупнейших layer-1 за 90 дней, указывает на то, является ли он в основном рыночным бета или чем-то более независимым. Корреляции дневных логарифмических доходностей:

• Bitcoin reference: -0.05 — a minimal negative relationship.
• Ethereum reference: -0.11 — a minimal negative relationship.
• Solana reference: -0.12 — a minimal negative relationship.

Когда актив сильно коррелирует с несколькими крупными валютами, он в основном торгуется как рыночный бета-коэффициент — крупные капитализации задают направление, и самостоятельная переоценка оказывается труднодостижимой. Слабые или отрицательные корреляции вместо этого сигнализируют о идосинкратических силах (собственные новости, ротация секторов, изменения нарратива), способных приносить доходы, которые не разделяет более широкий рынок.

Vaulta (A) is криптовалюта, торгуемая на мировых рынках цифровых активов. It trades at $0.0899 По последнему обновлению, с 24-часовым движением вверх 17.47%, он занимает ранг #226 по рыночной капитализации среди всех перечисленных цифровых активов. Текущая рыночная капитализация Vaulta составляет $143.16M, цифру, используемую трейдерами, аналитиками и институциональными desks для оценки относительной ликвидности и риска на крипторынке.

На этой странице вы найдёте живую панель, обновляемую ежедневно, которая отслеживает Vaulta по нескольким источникам данных — история цен за несколько лет, on-chain активность при наличии, фундаментальные показатели (циркулирующее предложение и разводнение), топ-биржи по объёму, технический анализ со скользящими средними и RSI, а также алгоритмический краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогноз. Все цифры взяты из публичных API и кэшируются локально; ничто здесь не является инвестиционной рекомендацией.

Vaulta — это цифровой актив, который может храниться в криптовалютных кошельках и торговаться на биржах по всему миру. Вместо того чтобы утверждать механизм, которого этот токен может не иметь, ниже приведенный анализ сосредоточен на его измеримом рыночном профиле — истории цен, предложении, ликвидности и моментуме.

По рыночной стоимости Vaulta занимает #235 место — актив средней капитализации в широком топе 250. Около 76% от максимального предложения A находится в обращении сегодня (1.59B из 2.10B), оставляя умеренный поток эмиссии, который еще предстоит. В настоящее время он торгуется примерно на 88% ниже своего исторического максимума в $0.7787, установленного в мае 2025.

Vaulta работает на публичном блокчейне, где право собственности фиксируется по криптографическим адресам, а не по личным идентификациям. Его график поставок и основные параметры определяются в программном обеспечении и изменяются только путем координации между людьми, которые управляют сетью — центрального оператора нет.

По рыночной стоимости, Vaulta занимает место #235 — актив средней капитализации в широком топе 250. Около 76% от максимального предложения A в настоящее время находится в обращении (1.59B из 2.10B), оставляя умеренный поток эмиссии еще впереди. В настоящее время он торгуется примерно на 88% ниже своего исторического максимума $0.7787, установленного в мае 2025. Его полностью разведенная оценка в $167.85M составляет примерно 1.2× рыночной капитализации в обращении $143.16M, разрыв, который сигнализирует о наличии избыточной эмиссии, которую следует учитывать в любой долгосрочной теории.

Vaulta используется для передачи стоимости, расчетов в блокчейне и доступа к любому приложению или экосистеме, которые поддерживает его протокол. Поскольку полезность сильно варьируется среди проектов этого типа, наиболее надежным показателем актива являются его рыночные данные — ликвидность, динамика предложения и поведение цен — представленные в другом месте на этой странице.

Суточный объем составляет около 6.6% от рыночной капитализации ($9.49M за последние 24 часа), что находится в нормальном диапазоне для монеты такого размера и поддерживает упорядоченные входы и выходы.

История предложения для Vaulta сводится к трем вещам: как токены выпускаются со временем, сколько из них сейчас в обращении и насколько высока полная оценка по сравнению с рыночной капитализацией. В настоящее время примерно 75.8% максимального предложения находится в обращении, что означает, что примерно 24.2% общего потенциального предложения еще предстоит выпустить. Это подразумевает структурный поток эмиссии в ответ на текущий спрос на актив. Полная оценка (FDV) $0.2 billion составляет 1.2× текущей рыночной капитализации $0.1 billion. Чем шире это соотношение, тем больше давление на выпуск, с которым сталкивается актив — структурное препятствие для оценки, с которым зрелые активы, такие как Bitcoin, не сталкиваются, но с которым обычно сталкиваются активы на ранних стадиях.

Вопрос, который имеет значение для долгосрочного взгляда, прост: происходит ли накопление ценности (сжигание, реинвестирование дохода от стейкинга, дефляционные механизмы, растущий TVL экосистемы) раньше нового выпуска или позже? Если раньше, цена может тихо накапливаться; если позже, она зависит от постоянного свежего спроса, чтобы поглотить предложение.

На вершине макро-структуры находятся процентные ставки, долларовая ликвидность и аппетит к риску, и крипто-рынок, как правило, усиливает все три. Ослабление финансовых условий и слабый доллар исторически поднимали сектор; ужесточение ликвидности и крепкий доллар надежно возвращали его обратно вниз.

Несколько традиционных рынков служат полезными перекрестными проверками: сильный доллар (DXY) обычно оказывает давление на криптовалюту; растущие 10-летние доходности казначейских облигаций увеличивают стоимость удержания риска; золото иногда торгуется как параллельное хеджирование с твердыми деньгами; и акции США часто движутся в унисон с криптовалютой, когда движущей силой является ликвидность, а не фундаментальные факторы.

Сужая до Vaulta, самым чистым ведущим сигналом обычно была крипто-нативная ликвидность — комбинированная тенденция в предложении стейблкоинов, открытом интересе по фьючерсам и обороте на биржах. Когда этот пул ончейн капитала растет, A, как правило, движется вверх вместе с ним; когда он истощается, движение обычно идет в обратном направлении. При сравнительно слабой корреляции с BTC за 90 дней на уровне -0.05, A демонстрировал более идосинкратическое ценовое поведение, чем средняя крупная капитализация — его собственные катализаторы могут иметь такое же значение, как и широкая волна ликвидности.

Общие риски криптовалют применимы: высокая волатильность (двузначные ежедневные изменения — обычное дело), неопределенность в регулировании, риски обмена и хранения, а также риски выполнения, специфичные для проекта. У меньшего или менее устоявшегося актива ликвидность может быть низкой — это означает, что крупные заказы больше влияют на цену, а выходы в стрессовых ситуациях могут быть дорогими. Соответственно определяйте размеры позиций и никогда не вкладывайте больше, чем можете позволить себе потерять.