Arweave

Текущее состояние: Arweave торгуется по цене $1.84 с рыночной капитализацией $0.1 billion (ранг #227). Цена изменилась на +0.20% за последние 24 часа и составляет +2.40% за 7 дней; изменение за 30 дней составляет -9.20%, а за 90 дней — -5.79%.

Позиция в цикле: Находясь более чем на 70% ниже своего предыдущего пикового значения, актив находится глубоко в зоне снижения после пика — зоне, связанной с поздними стадиями медвежьих фаз или постоянным понижением рейтинга.

Волатильность и структура: 30-дневная реализованная волатильность 40.9% годовых является умеренной для актива такого размера. Наш композитный мультигоризонтальный Индекс Цен показывает медвежий тренд (28/100) на фоне ослабления, с накоплением давления в пределах 30- и 90-дневных окон.

За пределами Bitcoin корреляции 90-дневной доходности AR с другими двумя крупнейшими ссылками уровня -1 помогают охарактеризовать, движется ли актив как часть бета-комплекса крипторынка или как нечто более идиосинкратическое. Корреляции Пирсона по дневным логарифмическим доходностям:

• Bitcoin reference: +0.34 — a weak positive relationship.
• Ethereum reference: +0.48 — a moderate positive relationship.
• Solana reference: +0.48 — a moderate positive relationship.

Сильная корреляция с несколькими ссылками обычно указывает на то, что актив торгуется в первую очередь как бета-версия крипторынка — движения в BTC/ETH/SOL определяют большую часть ценового действия, и захват отдельного альфа сложнее. Слабые или отрицательные корреляции указывают на идосинкратические факторы (новости, специфичные для проекта, ротация секторов внутри криптоиндустрии или изменения нарратива), которые могут приносить доходы, не коррелирующие с более широким рынком.

Arweave (AR) is криптовалюта, торгуемая на мировых рынках цифровых активов. It trades at $1.84 По последнему обновлению, с 24-часовым движением вверх 0.20%, он занимает ранг #227 по рыночной капитализации среди всех перечисленных цифровых активов. Текущая рыночная капитализация Arweave составляет $120.56M, цифру, используемую трейдерами, аналитиками и институциональными desks для оценки относительной ликвидности и риска на крипторынке.

На этой странице вы найдёте живую панель, обновляемую ежедневно, которая отслеживает Arweave по нескольким источникам данных — история цен за несколько лет, on-chain активность при наличии, фундаментальные показатели (циркулирующее предложение и разводнение), топ-биржи по объёму, технический анализ со скользящими средними и RSI, а также алгоритмический краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогноз. Все цифры взяты из публичных API и кэшируются локально; ничто здесь не является инвестиционной рекомендацией.

Arweave является инфраструктурой для хранения файлов в децентрализованной сети. Его токен согласует интересы между людьми, которым нужно долговременное хранение, и операторами, которые его предоставляют, с криптографическими доказательствами, заменяющими доверие, которое вы в противном случае возложили бы на централизованный хост.

Arweave (AR) является активом средней капитализации в широком топе 250, занимая #227 среди всех отслеживаемых токенов по капитализации. Его фокус — постоянное хранение данных, и он был запущен в 2018. Практически все предложение AR уже выпущено — примерно 65.65M из 66.00M кап находятся в обращении — поэтому будущая инфляция не является фактором. В настоящее время он торгуется примерно 98% ниже своего исторического максимума в $97.32, установленного в августе 2021, при этом находясь примерно 6.2× выше своего рекордного минимума.

Механизм, стоящий за Arweave, вознаграждает за проверяемое хранилище, а не за производство блоков. Провайдеры хранилища ставят залог, заключают сделки по хранению и должны продолжать отвечать на вызовы хранения с течением времени, чтобы продолжать зарабатывать. Это делает соответствующую метрику здоровья использованной емкостью и активными сделками, а не количеством валидаторов.

Arweave (AR) является активом средней капитализации в широком топе 250, занимая #227 среди всех отслеживаемых токенов по капитализации. Его фокус — постоянное хранение данных, и он был запущен в 2018. Практически все предложение AR уже выпущено — примерно 65.65M из 66.00M кап находятся в обращении — поэтому будущая инфляция не является фактором. В настоящее время он торгуется примерно 98% ниже своего исторического максимума в $97.32, установленного в августе 2021, при этом находясь примерно 6.2× выше своего рекордного минимума.

Типичные использования Arweave — это долговременное, устойчивое к цензуре хранение: архивирование наборов данных и веб-контента, хостинг медиа для NFT и dApps, а также создание резервных копий, которые ни одна компания не может отключить. Токен — это то, что клиенты платят, и что связывает поставщиков, поэтому его спрос отслеживает оплачиваемое хранение, а не пропускную способность транзакций.

Суточный объем составляет около 4.0% от рыночной капитализации ($4.87M за последние 24 часа), что находится в нормальном диапазоне для монеты такого размера и поддерживает упорядоченные входы и выходы.

История предложения Arweave сводится к трем вещам: как токены выпускаются со временем, сколько сейчас находится в обращении и насколько далеко полная разбавленная оценка превышает рыночную капитализацию в обращении. При более чем 99%% максимального выпущенного предложения, давление на будущее эмиссии фактически равно нулю — кривая предложения теперь плоская, и накопление стоимости должно происходить за счет принятия сети, а не из-за механики графика предложения.

Вопрос, который имеет значение для долгосрочного взгляда, прост: происходит ли накопление ценности (сжигание, реинвестирование дохода от стейкинга, дефляционные механизмы, растущий TVL экосистемы) раньше нового выпуска или позже? Если раньше, цена может тихо накапливаться; если позже, она зависит от постоянного свежего спроса, чтобы поглотить предложение.

На вершине макро-структуры находятся процентные ставки, долларовая ликвидность и аппетит к риску, и крипто-рынок, как правило, усиливает все три. Ослабление финансовых условий и слабый доллар исторически поднимали сектор; ужесточение ликвидности и крепкий доллар надежно возвращали его обратно вниз.

Небольшое количество традиционных индикаторов, как правило, предшествует или подтверждает движения криптовалют: индекс доллара (сила является противодействием), 10-летняя доходность (цена рискованного капитала), золото (иногда сопутствующий участник в сделках по обесцениванию) и S&P 500 (который часто движется вместе с криптовалютой, когда ликвидность, а не фундаментальные факторы, находятся в центре внимания).

Углубляясь в Arweave, самым надежным ведущим индикатором, как правило, является сама крипто-ликвидность — совокупное предложение стейблкоинов, открытые позиции по фьючерсам и объем торгов на бирже. Растущая ликвидность в сети исторически поднимала AR; истощение ликвидности действовало наоборот. С сравнительно слабой корреляцией BTC за 90 дней +0.34, AR демонстрировал более идосинкратическое ценовое поведение, чем средняя крупная капитализация — его собственные катализаторы могут иметь такое же значение, как и широкая волна ликвидности.

Риски сети хранения специфичны для модели: текучесть поставщиков (данные должны быть повторно реплицированы, когда поставщики покидают), надежность извлечения (хранение не то же самое, что и быстрое извлечение), давление эмиссии токенов, используемое для субсидирования ранних поставщиков, и риск спроса — сеть накапливает ценность только в том случае, если реальный спрос на платное хранение материализуется, а не фермерская емкость. Общие риски крипторынка и регуляторные риски применяются сверху.