Gnosis

Текущее состояние: Gnosis торгуется на уровне $114.71 с рыночной капитализацией $0.3 billion (ранг #143). Цена изменилась на -3.00% за последние 24 часа и составляет +0.70% за 7 дней; 30-дневное движение составляет +12.20%, а 90-дневное — +18.80%.

Позиция в цикле: Находясь более чем на 70% ниже своего предыдущего пикового значения, актив находится глубоко в зоне снижения после пика — зоне, связанной с поздними стадиями медвежьих фаз или постоянным понижением рейтинга.

Волатильность и структура: 30-дневная реализованная волатильность 51.4% в годовом исчислении умеренная для актива такого размера. Наш составной многогранный индекс силы цен считывает Нейтрально (49/100), с смешанным многогранным профилем и без четкого направленного уклона.

За пределами Bitcoin, корреляции доходности GNO за 90 дней к двум другим крупнейшим ссылкам уровня -1 помогают охарактеризовать, движется ли актив как часть бета-комплекса крипторынка или как нечто более идиосинкратическое. Корреляции Пирсона по ежедневным логарифмическим доходностям:

• Bitcoin reference: +0.59 — a moderate positive relationship.
• Ethereum reference: +0.66 — a strong positive relationship.
• Solana reference: +0.53 — a moderate positive relationship.

Сильная корреляция с несколькими ссылками обычно указывает на то, что актив торгуется в первую очередь как бета-версия крипторынка — движения в BTC/ETH/SOL определяют большую часть ценового действия, и захват отдельного альфа сложнее. Слабые или отрицательные корреляции указывают на идосинкратические факторы (новости, специфичные для проекта, ротация секторов внутри криптоиндустрии или изменения нарратива), которые могут приносить доходы, не коррелирующие с более широким рынком.

Gnosis (GNO) is криптовалюта, торгуемая на мировых рынках цифровых активов. It trades at $114.71 по состоянию на последнее обновление, с 24-часовым движением вниз 3.00%, что ставит его на ранг #134 по рыночной капитализации среди всех перечисленных цифровых активов. Текущая рыночная капитализация Gnosis составляет $302.79M, цифру, используемую трейдерами, аналитиками и институциональными desks для оценки относительной ликвидности и риска на крипторынке.

На этой странице вы найдёте живую панель, обновляемую ежедневно, которая отслеживает Gnosis по нескольким источникам данных — история цен за несколько лет, on-chain активность при наличии, фундаментальные показатели (циркулирующее предложение и разводнение), топ-биржи по объёму, технический анализ со скользящими средними и RSI, а также алгоритмический краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогноз. Все цифры взяты из публичных API и кэшируются локально; ничто здесь не является инвестиционной рекомендацией.

Gnosis (GNO) является криптовалютой, торгуемой на глобальных рынках цифровых активов. Его конкретная роль зависит от протокола и экосистемы, построенной вокруг него — данные и рыночные разделы на этой странице описывают то, что можно измерить непосредственно из активности в цепочке и на бирже.

Gnosis в настоящее время занимает #143 место по рыночной капитализации, что делает его активом средней капитализации в широком топе 250. Около 88% от максимального предложения GNO находится в обращении сегодня (2.64M из 3.00M), оставляя умеренный поток эмиссии, который еще предстоит. В настоящее время он торгуется примерно на 83% ниже своего исторического максимума $656.60, установленного в ноябре 2021.

Как и другие криптоактивы, Gnosis фиксирует транзакции в распределенном реестре, который не контролируется одной стороной. Владельцы хранят его напрямую через приватные ключи, а его выпуск и правила обеспечиваются кодом сети, а не эмитентом.

Gnosis в настоящее время занимает #143 место по рыночной капитализации, что делает его активом средней капитализации в широком топе 250. Около 88% от максимального предложения GNO находится в обращении сегодня (2.64M из 3.00M), оставляя умеренный поток эмиссии, который еще предстоит. В настоящее время он торгуется примерно на 83% ниже своего исторического максимума $656.60, установленного в ноябре 2021.

Gnosis используется для передачи ценности, расчетов в цепочке и доступа к любому приложению или экосистеме, которые поддерживает его протокол. Поскольку полезность сильно варьируется среди проектов такого рода, наиболее надежным показателем актива являются его рыночные данные — ликвидность, динамика предложения и поведение цен — представленные в другом месте на этой странице.

Суточный оборот невелик — примерно 0.35% от рыночной капитализации ($1.07M за 24 часа) — поэтому крупные ордера лучше всего вводить на рынок постепенно, чтобы ограничить проскальзывание.

Токеномика Gnosis сочетает в себе график его поставок, текущее обращение и соотношение между рыночной капитализацией в обращении и полностью разведенной оценкой. При 88.0% максимального объема, уже выпущенного, оставшийся выпуск составляет относительно небольшую долю от общего потенциального объема. Давление на продажу из-за будущего выпуска, следовательно, ограничено. Полностью разведенная оценка (FDV) $0.3 billion составляет 1.1× текущей рыночной капитализации в обращении $0.3 billion. Чем шире это соотношение, тем больше давление на выпуск, с которым сталкивается актив — структурное сопротивление оценке, с которым зрелые активы, такие как Bitcoin, не сталкиваются, но с которым обычно сталкиваются активы на ранних стадиях.

Помогают ли токеномика или вредят, сводится к накоплению стоимости против размывания — сжигание сборов, реинвестированный доход от стекинга и рост TVL с одной стороны, запланированные эмиссии с другой. Благоприятный баланс позволяет цене расти без ажиотажа; неблагоприятный означает, что актив должен продолжать привлекать спрос, чтобы поглотить эмиссию.

То, что задает макронастрой для крипто, это стоимость и доступность денег: где Федеральная резервная система направляет процентные ставки, расширяется ли ликвидность в долларах или истощается, и насколько риск готов нести рынок. Этот класс активов вел себя как высокобета хвост этого цикла — первым расти, когда условия улучшаются, первым трескаться, когда они ужесточаются.

Несколько традиционных рынков служат полезными перекрестными проверками: сильный доллар (DXY) обычно оказывает давление на криптовалюту; растущие 10-летние доходности казначейских облигаций увеличивают стоимость удержания риска; золото иногда торгуется как параллельное хеджирование с твердыми деньгами; и акции США часто движутся в унисон с криптовалютой, когда движущей силой является ликвидность, а не фундаментальные факторы.

Углубляясь в Gnosis, наиболее надежным ведущим индикатором, как правило, была сама крипто-родная ликвидность — совокупное предложение стейблкоинов, открытый интерес по фьючерсам и объем на бирже. Растущая ликвидность в блокчейне исторически поднимала GNO; истощение ликвидности делало обратное. Учитывая 90-дневную корреляцию с BTC на уровне +0.59, краткосрочная макро-чувствительность GNO будет аналогична таковой у Bitcoin — в первую очередь, движимая теми же условиями ликвидности и потоками рисковых активов.

Общие риски криптовалют применимы: высокая волатильность (двузначные ежедневные изменения — обычное дело), неопределенность в регулировании, риски обмена и хранения, а также риски выполнения, специфичные для проекта. У меньшего или менее устоявшегося актива ликвидность может быть низкой — это означает, что крупные заказы больше влияют на цену, а выходы в стрессовых ситуациях могут быть дорогими. Соответственно определяйте размеры позиций и никогда не вкладывайте больше, чем можете позволить себе потерять.