Axie Infinity

Текущее состояние: Axie Infinity торгуется по цене $1.02 с рыночной капитализацией $0.2 billion (ранг #182). Цена изменилась на +7.95% за последние 24 часа и увеличилась на +6.20% за 7 дней; изменение за 30 дней составляет +8.70%, а за 90 дней — -12.53%.

Позиция в цикле: Находясь более чем на 70% ниже своего предыдущего пикового значения, актив находится глубоко в зоне снижения после пика — зоне, связанной с поздними стадиями медвежьих фаз или постоянным понижением рейтинга.

Волатильность и структура: 30-дневная реализованная волатильность в размере 71.0% в годовом исчислении высока для актива такого размера. Наш составной многогранный индекс силы цен показывает медвежий тренд (37/100), на фоне ослабляющегося многогранного фона с накопительным давлением в рамках 30/90-дневных окон.

Чтобы поместить AXS в более широкий рынок, его 90-дневные корреляции доходности с двумя другими крупнейшими layer-1 показывают, торгуется ли он как бета-версия крипторынка или на собственных драйверах. Показатели Пирсона по дневным логарифмическим доходностям:

• Bitcoin reference: +0.65 — a strong positive relationship.
• Ethereum reference: +0.65 — a strong positive relationship.
• Solana reference: +0.58 — a moderate positive relationship.

Когда актив сильно коррелирует с несколькими крупными валютами, он в основном торгуется как рыночный бета-коэффициент — крупные капитализации задают направление, и самостоятельная переоценка оказывается труднодостижимой. Слабые или отрицательные корреляции вместо этого сигнализируют о идосинкратических силах (собственные новости, ротация секторов, изменения нарратива), способных приносить доходы, которые не разделяет более широкий рынок.

Axie Infinity (AXS) is криптовалюта, торгуемая на мировых рынках цифровых активов. It trades at $1.02 По последнему обновлению, с 24-часовым движением вверх 7.95%, он занимает ранг #197 по рыночной капитализации среди всех перечисленных цифровых активов. Текущая рыночная капитализация Axie Infinity составляет $177.74M, цифру, используемую трейдерами, аналитиками и институциональными desks для оценки относительной ликвидности и риска на крипторынке.

На этой странице вы найдёте живую панель, обновляемую ежедневно, которая отслеживает Axie Infinity по нескольким источникам данных — история цен за несколько лет, on-chain активность при наличии, фундаментальные показатели (циркулирующее предложение и разводнение), топ-биржи по объёму, технический анализ со скользящими средними и RSI, а также алгоритмический краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогноз. Все цифры взяты из публичных API и кэшируются локально; ничто здесь не является инвестиционной рекомендацией.

Axie Infinity — это игровой или метаверс токен: его стоимость связана с игрой, виртуальным миром или игровой экосистемой, где токен используется для игровых активов, вознаграждений, управления или доступа.

Axie Infinity (AXS) является активом средней капитализации в широком топе 250, занимает #182 среди всех отслеживаемых токенов по капитализации. Его фокус — игры с возможностью заработка, и он был запущен в 2020. Около 65% от максимального предложения AXS находится в обращении сегодня (174.43M из 270.00M), оставляя умеренный поток эмиссии ещё впереди. В настоящее время он торгуется примерно на 99% ниже своего исторического максимума в $164.88, установленного в ноябре 2021.

Axie Infinity связывает полезность токена с игрой или виртуальным миром: это может быть внутриигровая валюта, актив управления экосистемой или уровень расчетов для предметов, принадлежащих игрокам (часто NFT). Токен, как правило, отслеживает вовлеченность игроков и релизы контента гораздо больше, чем широкие рыночные технические показатели — успешное обновление или партнерство может переоценить его независимо от движений на крипторынке.

Axie Infinity (AXS) является активом средней капитализации в широком топе 250, занимает ранг #182 среди всех отслеживаемых токенов по капитализации. Его фокус — игры с возможностью заработка, и он был запущен в 2020. Около 65% максимального предложения AXS находится в обращении сегодня (174.43M из 270.00M), оставляя умеренный поток эмиссии, который еще предстоит. В настоящее время он торгуется примерно на 99% ниже своего исторического максимума $164.88, установленного в ноябре 2021. Его полностью разводненная оценка $275.13M составляет примерно 1.5× рыночной капитализации в обращении $177.74M, разрыв, который сигнализирует о давлении эмиссии, которое следует учитывать в любой долгосрочной теории.

Axie Infinity используется внутри своей экосистемы — для покупки и торговли игровыми предметами, получения вознаграждений за игру, управления экономикой игры и (в проектах метавселенной) приобретения виртуальной земли или активов. Основной вопрос для держателей заключается в том, сохраняет ли основная игра вовлеченную, платящую базу игроков.

Суточный оборот необычно высок и составляет примерно 12% от рыночной капитализации ($21.00M торгуется за 24 часов), что отражает активный новостной или торговый цикл.

Чтобы прочитать токеномику Axie Infinity, посмотрите на график эмиссии, долю предложения, уже находящегося в обращении, и разрыв между рыночной капитализацией и полностью разведенной оценкой. В настоящее время примерно 64.6% максимального предложения находится в обращении, что означает, что примерно 35.4% общего потенциального предложения остается для выпуска. Это подразумевает структурный поток эмиссии против текущего спроса на актив. Полностью разведенная оценка (FDV) $0.3 billion составляет 1.5× текущей рыночной капитализации в обращении $0.2 billion. Чем шире это соотношение, тем больше давление на эмиссию испытывает актив — структурное противодействие оценке, с которым зрелые активы, такие как Bitcoin, не сталкиваются, но с которым обычно сталкиваются активы на ранних стадиях цикла.

Помогают ли токеномика или вредят, сводится к накоплению стоимости против размывания — сжигание сборов, реинвестированный доход от стекинга и рост TVL с одной стороны, запланированные эмиссии с другой. Благоприятный баланс позволяет цене расти без ажиотажа; неблагоприятный означает, что актив должен продолжать привлекать спрос, чтобы поглотить эмиссию.

На вершине макро-структуры находятся процентные ставки, долларовая ликвидность и аппетит к риску, и крипто-рынок, как правило, усиливает все три. Ослабление финансовых условий и слабый доллар исторически поднимали сектор; ужесточение ликвидности и крепкий доллар надежно возвращали его обратно вниз.

Для контекста между активами следите за долларом (ветер в лицо, когда он укрепляется), долгосрочными доходностями по казначейским облигациям (дисконтная ставка на риск), золотом (иногда сопутствующий в нарративах о девальвации валюты) и S&P 500 (часто коррелирует с крипто на колебаниях, вызванных ликвидностью, хотя крипто обычно считается некоррелированным).

Для Axie Infinity конкретно макроэкономическая переменная, которая эмпирически чаще всего приводила к изменению цены, — это глобальная ликвидность криптовалютного рынка — измеряемая по общей эмиссии стейблкоинов, открытым интересом по фьючерсам и объемам торгов на биржах. Когда эти показатели растут, AXS, как правило, следует за ними; когда они сокращаются, связь обычно меняется. Учитывая 90-дневную корреляцию BTC в +0.65, краткосрочная макро чувствительность AXS будет аналогична таковой у Bitcoin — в первую очередь, движимая теми же условиями ликвидности и потоками рискованных активов.

Риски игровых токенов: зависимость от одной игры или студии, удерживающей игроков, история бумов и спадов экономик play-to-earn (вознаграждения, основанные на эмиссии токенов, которые обрушиваются, когда рост новых пользователей останавливается), зависимость от ликвидности NFT и риск исполнения на длительных сроках разработки игр. Риски крипторынка и регулирования применимы сверху.