Wichtige Einblicke:
- Der Bitcoin-Preis hat nach einer leichten Erholung während der Woche wieder $115.000 erreicht
- Die Derivatemärkte geben den Trend vor, da sich die Spotnachfrage bis zum Jahresende weiter abschwächt.
- Ein starker Widerstand liegt oberhalb von $116.000, während sich darunter mehrere Unterstützungen befinden.
Der Bitcoin-Preis konnte sich nach einem Tagesgewinn von 1,5 % wieder über $115.000 erheben, und dieses Niveau ist zu einem kurzfristigen Drehpunkt geworden. Händler beobachten nun, ob diese Erholung anhalten kann, insbesondere angesichts des großen Widerstands oberhalb und der vielschichtigen Unterstützung darunter.
Derivatemärkte treiben jetzt den Bitcoin-Preis
Die Spotnachfrage hat sich verlangsamt, und die Zuflüsse in börsengehandelte Fonds sind derzeit gering. Das Marktforschungsunternehmen Glassnode stellte in einem aktuellen Bericht fest, dass sich die Aufmerksamkeit auf Derivate verlagert hat, die die kurzfristige Richtung beeinflussen.
Der jüngste Wiederanstieg der Kryptowährung von 108.000 $ zeigte einen wichtigen Trend.
Insbesondere das Bitcoin-Volumen-Delta, das die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufsdruck misst, hat sich nach oben entwickelt. Dies deutet darauf hin, dass die Verkäufer an Börsen wie Binance und Bybit erschöpft sein könnten.
Das offene Interesse an Bitcoin-Optionen hat ebenfalls ein Allzeithoch von 54,6 Mrd. $ erreicht, ein Anstieg um 26 % gegenüber Anfang September. Dennoch tendiert die Mehrheit der Positionen eher zu Calls als zu Puts.
Im Wesentlichen erwarten die Händler höhere Preise, sichern sich aber gleichzeitig gegen Abwärtsrisiken ab.
Es ist erwähnenswert, dass beim letzten Mal, als die Optionsaktivität Mitte August ihren Höhepunkt erreichte, der Bitcoin auf über 124.500 $ anstieg. Analysten sehen die Positionierung von Derivaten nun ausgeglichener als zuvor, was einen stetigeren Anstieg unterstützen könnte.
Widerstands- und Unterstützungsniveaus für den Bitcoin-Preis
Bitcoin steht nun vor einer Angebotsmauer zwischen $116.000 und $121.000. Ein Durchbruch über diesen Bereich würde die Tür zu einem Vorstoß in Richtung seiner früheren Allzeithochs öffnen.
Die Bären werden jedoch wahrscheinlich die Marke von 116.000 $ stark verteidigen. Bei einer Ablehnung könnte der Preis in den Bereich zwischen $114.500 und $112.200 zurückfallen. Dieser Bereich enthält sowohl den 50- als auch den 100-Tage-Durchschnitt, was ihn zu einem wichtigen Unterstützungscluster macht.
Eine weitere wichtige Zone liegt zwischen 107.200 $ und 110.000 $ und markiert das Septembertief als wichtige psychologische Marke.
Die Daten von CoinGlass zeigen, dass sich die Liquidität zwischen $116.400 und $117.000 ballt. Wenn Bitcoin diesen Bereich verlässt, könnte es zu einem Liquiditätsengpass kommen, der Leerverkäufer dazu zwingt, ihre Positionen einzudecken, und den Preis näher an die 120.000 $ treibt.
Auf der Abwärtsseite liegen die Aufträge für hohe Gebote bei 114.700 $. Weitere liegen zwischen 113.500 $ und 112.000 $, und diese Niveaus könnten dazu beitragen, Rückgänge abzufedern, falls die Käufer die Kontrolle verlieren.
Bitcoin-Bullenindikatoren werden trotz Erholung bärisch
Auch wenn Bitcoin die $115.000-Marke zurückerobert hat, deuten die Marktsignale auf eine Abkühlung hin. Laut CryptoQuant haben sich acht von zehn Bullenmarkt-Indikatoren ins Negative gedreht.
Nur "Nachfragewachstum" und "technische Signale" sind derzeit positiv. Metriken wie Gewinn- und Verlustindizes, Inter-Exchange-Flow-Puls und Stablecoin-Liquidität zeigen jetzt Schwäche.
Der MVRV-Z-Score ist insbesondere der Marktwert von Bitcoin im Verhältnis zum realisierten Wert. Er misst das Verhältnis zwischen dem Preis von Bitcoin und seinem realisierten Wert.
Laut CryptoQuant ist diese Kennzahl unter den SMA365 gesunken. In Verbindung mit der Erwartung, dass die FED in wenigen Tagen die Zinssätze senken wird, sagt CryptoQuant, dass der Markt keine parabolischen Erholungen mehr kennt.
Stattdessen ist der Markt zu einer "Treppe" geworden, die langsam und stetig ansteigt.
Außerdem schwankt der Bull Score Index von CryptoQuant, der alle zehn Indikatoren zusammenfasst, derzeit zwischen 20 und 30. Dies deutet auf ein schwächeres Vertrauen im Vergleich zu Anfang des Jahres hin.
Der Bull Run Index von CoinGlass liegt derzeit bei 74 und zeigt an, dass der Bullenmarkt zu etwa drei Vierteln durch ist. Dennoch hat nur einer seiner 30 Spitzenindikatoren (der Altcoin-Saison-Index) ausgelöst.
Bitcoin-Preis nähert sich erneut $116K.
Am Freitag erreichte der Bitcoin zum ersten Mal seit drei Wochen die Marke von 116.000 $. Die Bewegung lässt den Vermögenswert weniger als 7% von seinem Allzeithoch entfernt.
Im Vergleich zu früheren Zyklen war diese Korrektur nur geringfügig und bestärkt den Gedanken, dass der Bullenmarkt noch nicht zu Ende ist.
Im Moment sind alle Augen darauf gerichtet, ob sich Bitcoin über $115.000 halten und eine Dynamik in Richtung $120.000 aufbauen kann.
Ivan Petrov is a seasoned journalist with deep insights into Russia’s dynamic crypto landscape. His work focuses on market dynamics and the transformative potential of blockchain technology, making him a go-to expert for understanding Russia’s digital financial innovations.
